กม.พ 057 / 2548
11 พฤษภาคม 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อินโนเวชั่น
นครหลวงฟุตแวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันกัน ดังนี้
1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :11 พฤษภาคม 2548
2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้กู้ : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและส่งออกรองเท้า
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 2,700 ล้านบาท หุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
1.พลเอกเชิญชัย พินิจสุทธาโภชน์
2.พลเรือเอกอนุชิต เภกะนันทน์
3.พลตำรวจเอกเขตต์ นิ่มสมบุญ
4.นายประเสริฐ จุลธีระ
5.นายประสงค์ สุมะนา
6.นายบุญรอด อินดามณี
7.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
8.พลเอกวินิต กระจ่างสนธิ์
9.พลเอกวิชิต บุณยะวัตน์
10.นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์
11.นายพยนต์ พันธ์ศรี
12.นางสาวพิกุล คันธศักดิ์ศิริ
13.พลเอกธิติพงษ์ เจนนุวัตร
14.นายสมมาต ขุนเศษฐ
15.นายจิรภัทร ชุณหโสภาค
16.นายธงชัย กตัญญูเสริมพงศ์
17.นายธวัชชัย ศรีสุวรรณ
18.นายเสรี วัฒนวรางศฺกูร
19.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ผู้กู้ : บริษัท อินโนเวชั่นนครหลวง ฟุตแวร์ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและส่งออกรองเท้า
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 350.15 ล้านบาท หุ้นสามัญ 3,501,500 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท
รายชื่อคณะกรรมการ :
1.พลเอกเชิญชัย พินิจสุทธาโภชน์
2.พลเอกวินิจ กระจ่างสนธิ์
3.นายประเสริฐ จุลธีระ
4.นายประทีป บำรุงวิทยาพันธ์
5.นายทรงศักดิ์ เถียรทอง
6.นางสาวเรวดี ตั้งวงษ์เจริญ
7.นายปรีชา ตั้งไพบูลย์
8.นายจิรภัทร ชุณหโสภาค
9.นายอรรณพ ตันเสียงสมเจริญ
10.นายจิรชัย วิทวัสกุล
11.นายไพโรจน์ ชมภูผล
12.นายบุญรอด อินดามณี
3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
4) รายละเอียดของการทำรายการ
4.1 ลักษณะของการกู้ยืม : เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 30
ล้านบาท ประเภทเมื่อทวงถาม เริ่มชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือนละ3
ล้านบาท โดยชำระคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 ถึง เดือนเมษายน 2549
และคิดอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลบวกไม่เกิน 1.5%
(ปัจจุบันเฉลี่ย 3.25-3.50 %)
: กันวงเงินสินเชื่อประเภท LC/TR จาก
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จำนวน 30 ล้านบาท
4.2 มูลค่ารวมของการให้กู้และกันวงเงินสินเชื่อ LC/TR : 60 ล้านบาท
4.3 แหล่งที่มาของเงินให้กู้ : SHORT TERM LOAN
5) วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ บจก.
อินโนเวชั่นนครหลวงฟุตแวร์
6) มูลค่ารวมของรายการ : จำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งขนาด
ของรายการมากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่า 0.03 %
ของ NTA ( 62.04 ล้านบาท)* แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 และต้อง
เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
*ข้อมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี
7) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในรายการ
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ถือหุ้นร่วม / กรรมการร่วม
บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ * บจก.อินโนเวชั่น
นครหลวงฟุตแวร์
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน) - 75.40%
บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด(มหาชน) 17.16% 3.22%
บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด - 20.68%
บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด 18.90% -
1. พลเอกเชิญชัย พินิจสุทธาโภชน์ / /
2. นายประเสริฐ จุลธีระ / /
3. นายบุญรอด อินดามณี / /
4. พลเอกวินิจ กระจ่างสนธิ์ / /
5. นายจิรภัทร ชุณหโสภาค / /
*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
8) ความคิดเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมตรวจสอบ
ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณารายการความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเห็นว่า เป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่กิจการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และ
เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทฯถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.40 ให้มีความเข้มแข็งสามารถที่จะ
ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตของ
กิจการ และเป็นประโยชน์ในการบริหารเงินของบริษัทฯ โดยมีการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมตามต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไม่เกิน 1.5 % จึงมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้กันวงเงินสินเชื่อ LC/TR และให้เงินกู้ดัง
กล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายพยนต์ พันธ์ศรี )
กรรมการผู้จัดการ
|