บ.ง.1.2
                        บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
                            ทะเบียนเลขที่  บมจ. 125
                        รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  1/
                            ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548
                                                                              บาท
                                  สินทรัพย์
  เงินสดและเงินฝาก                                                    1,236,090,351
  เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน                                                19,400,000
  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน                                          3,400,000,000
  เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ                                              22,649,048,971
  (มีภาระผูกพัน -  บาท)
  เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน                                        106,281,243,694
  ทรัพย์สินรอการขาย                                                    3,106,883,780
  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง                                                       -
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ                                              469,700,383
  สินทรัพย์อื่น                                                          1,126,532,578
        รวมสินทรัพย์                                                 138,288,899,757
 

 
                                     หนี้สิน
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก                                               109,768,074,931
  หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน                                                      -
ภาระของบริษัทจากการรับรอง                                                          -
  ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน                                                        -
  หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น                                                  5,473,000,000
  หนี้สินอื่น                                                            1,919,965,366
  รวมหนี้สิน                                                         117,161,040,297
 
                                 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 
  ทุนชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียน  23,331,540,030.00  บาท)                   13,331,540,030
  สำรองและกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร                               4,989,423,036
  สำรองอื่นและบัญชีกำไรขาดทุน                                            2,806,896,394
     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                                21,127,859,460
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                             138,288,899,757
 
 
 
                                                                                   บาท
      Non-Performing Loans ประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547            1,408,973,521
      (ร้อยละ   1.32   ของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้รวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
      เงินสำรองที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ประจำไตรมาส
            สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547                                       3,153,425,036
      เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่                                        3,777,066,732
      เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                     770,934,840
      เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน                               14,670,265,009
      เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                    -
      เงินกองทุนตามกฏหมาย                                                 11,865,683,081
      สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ซี่งเป็นผลจากมีค่าปรับ
         การกระทำผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
         และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 มาตรา.........                                 -
      ภาระผูกพันทั้งสิ้น
      การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน                                  10,000,000
      ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย                                  6,861,700.000
      ( บริษัทฯได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา ดบ.กับสถาบันการเงิน
        ในประเทศ  เพื่อเปลี่ยนอัตรา ดบ.ลอยตัวและอัตรา ดบ.คงที่
        ในแต่ละช่วงเวลา เป็นอัตราดบ.คงที่ตลอดอายุสัญญาสำหรับเงินกู้ยืม
        6,861.7 ล้านบาท  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขึ้นลง
        ของอัตรา ดบ.ในตลาดในอนาคต    ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ
        มีต้นทุนเงินกู้ยืมคงที่ตลอดอายุการกู้ยืมเงิน )
      ภาระผูกพันอื่น                                                              966,747
  1/ รายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์นี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
 
 
       ........................                    ........................
        (นายปิยะพงศ์  อาจมังกร)                     ( นายกรกฤต  คำเรืองฤทธิ์ )
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน              ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานบัญชี